本站消息，6月4日，交银施罗德中高等级信用债最新单位净值为1.0177元，累计净值为1.1247元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.52%，近3个月上涨1.02%，近6个月上涨2.44%，近1年上涨3.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

交银施罗德中高等级信用债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比125.59%，现金占净值比0.05%。

该基金的基金经理为连端清，连端清于2022年7月6日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.55%。

资料显示，星球转债信用级别为“A+”，债券期限6年（本次发行的可转债票面利率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%。），对应正股名星球石墨，正股最新价为25.72元，转股开始日为2024年2月5日，转股价为33.04元。

资料显示，煜邦转债信用级别为“A”，债券期限6年（本次发行的可转债票面利率为第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.60%、第五年2.20%、第六年3.00%。），对应正股名煜邦电力，正股最新价为7.1元，转股开始日为2024年1月26日，转股价为10.12元。

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